1. 即日估計每單位資產淨值於聯交所交易時段內更新，僅供參考。
2. 美元及人民幣數值分別為美元及人民幣計值櫃檯之相應數據。
3. 匯率按相應貨幣之估計每單位資產淨值與港元估計每單位資產淨值之比率計算。
4. 以美元及人民幣計算近乎實時的指示性每單位資產淨值（在香港聯交所交易時段內每15秒更新一次）以及以美元及人民幣計算的最後每單位資產淨值僅供參考。以美元及人民幣計算近乎實時的指示性每單位資產淨值採用實時港幣兌美元匯率／港幣兌人民幣匯率計算，計算方式為在香港聯交所開市交易時以港幣計算近乎實時的指示性每單位資產淨值乘以ICE Data Indices提供的實時港幣兌美元匯率／港幣兌人民幣匯率（視乎情況而定）。由於以港幣計算的指示性每單位資產淨值不會在相關市場休市時更新，因此以美元及人民幣計算的指示性每單位資產淨值在該期間的變動（如有）純粹由匯率變動造成。