廣發國際投資信託 – 廣發納斯達克100指數基金
廣發國際投資信託 – 廣發納斯達克100指數基金
重要提示

1.廣發納斯達克100指數基金(「子基金」)是廣發國際投資信託(一個設於香港的傘子結構單位信託)的子基金。本基金受香港法律管轄。

2.子基金可能涉及以下風險:投資風險、股票市場風險、地域集中風險、行業集中風險、與美國預託證券相關的風險、被動式投資風險、跟蹤偏離度風險、與證券借貸交易相關的風險、貨幣風險、從資本中/實際從資本中作出分派的風險及終止風險。

3.在投資於子基金前,準投資者應仔細及完整閱讀子基金的基金說明書及產品資料概要。準投資者亦應就認購、購買、持有、贖回或出售子基金單位在其公民身份、居住地及/或住所所在地可能產生的任何法律、稅務、財務或其他後果,諮詢其法律、稅務及財務顧問。

4.投資涉及風險。投資者不應僅基於本材料作出投資決定。在作出任何投資決定前,投資者應仔細閱讀子基金的基金說明書及產品資料概要,以了解進一步詳情,包括風險因素。過往表現並不代表將來表現。投資者可能蒙受重大損失。本材料未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

5.本頁所載的所有資料及材料僅供一般資料用途,全部或任何部分均不應被視為出售或認購任何投資產品的要約,亦不構成任何出售、認購或投資任何投資產品的建議或推薦。

風險提示

 

   投資涉及風險。風險詳情請參閱基金說明書。

   

 

產品概況

  • 7D
  • 1M
  • 6M
  • 1Y
  • 3Y
資產凈值
DateClass I USD ACCClass A USD ACCClass A HKD ACCClass A RMB ACCCLASS I HKD ACC
2026-08-1999.8811101.26911012.83451006.21681013.4926
2026-08-18100.1071101.50021015.57291010.95531016.2143
2026-08-17101.8215103.24041033.14261027.43481033.776
2026-08-14101.9904103.41751035.23141029.41041035.8069
2026-08-13102.1201103.55121036.531030.9551037.0866
2026-08-12100.9483102.36521024.65711019.1611025.1876
2026-08-11100.2037101.61191017.02651011.93181017.5339
2026-08-10100.5342101.9491020.28331015.28891020.7736
2026-08-07100.8716102.2971023.76571018.45241024.199
2026-08-0699.6846101.09511011.64691007.08431012.0571
2026-08-05100.0779101.49591015.54091011.04641015.9331
2026-08-04100.9199102.35181024.041019.49811024.4161
2026-08-0397.646699.0339990.6673987.9259991.0124
2026-07-3195.933697.3021973.2816970.0474973.5646
2026-07-3095.363396.7256967.7745963.7851968.0356
2026-07-2992.23993.5586935.9921935.1701936.2252
2026-07-2894.190995.5402955.6468955.1891955.8658
2026-07-2795.149996.5148965.4819963.9785965.6839
2026-07-2495.469596.8444968.7417968.1866968.8898
2026-07-2396.600397.9934980.172980.3965980.303
2026-07-2298.458899.8806998.9082998.953999.0232
2026-07-2198.9976100.42921004.5611003.63831004.657
2026-07-2097.123598.5299985.45984.7886985.526
2026-07-1797.082498.4938985.0513985.6495985.0703
2026-07-1698.5652100.00001000.00001000.00001000.0000
2026-07-15100.1992
2026-07-14100.4853
2026-07-1399.3818
2026-07-10101.3062
2026-07-09100.9676
2026-07-0899.3431
2026-07-0799.0873
2026-07-06100.8845
2026-07-0299.4611
2026-06-30102.8591
2026-06-29101.1402
2026-06-2698.8826
基金資料

基金經理:

廣發國際資產管理有限公司

受託人

招商永隆(信託)有限公司

託管人 招商永隆銀行有限公司

交易頻率:

每日(星期六或星期日除外)香港的銀行業務正常開放的工作日。

基礎貨幣:

美元

股息政策:

累積類別:不向單位持有人作出分派。

分派類別:基金經理可酌情決定是否作出任何股息分派、分派的頻率及股息金額。目前擬每月進行一次分派。分派(如有)將僅以相關分派類別單位的類別貨幣支付。

股息可從資本中或從總收益中支付,而所有或部分費用及開支可由基金經理 酌情決定從資本中扣除,導致用作支付股息的可分派收入增加,因此股息實 際上可能從資本中支付。這可能導致每單位資產淨值(「資產淨值」)立即減少。 

子基金的財政年度結算日:

1231


年費率(占相關類別資產淨值的%) 

管理費^ 

類別 A 單位:0.9%

類別 I 單位:0.2%

^在不少於一個月通知投資者的情況下,目前的年費率可以增加到基金說明書中允許的最高水平。 
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基金文件
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