廣發開放式基金型公司 – 廣發人民幣貨幣市場基金
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重要提示

1.本條款中所述除另有界定外,均應同基金說明書涵義一致。

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5.投資有風險。投資者在作出任何投資決策前,應仔細研讀基金說明書、產品資料概要及最新年度報告及後續公開的半年度報告 (如有)。基金可能不適合所有投資者。

6.本網站中所有資料僅供參閱用途。本網站所提及的任何內容均不構成對基金的任何股份的買賣要約,也不構成進行任何交易的投資建議。

風險提示

  投資涉及風險。風險詳情請參閱基金說明書。

   

 

產品概況

  • 7D
  • 1M
  • 6M
  • 1Y
  • 3Y
資產凈值
DateClass C RMB ACCClass I RMB ACCClass A RMB ACCClass_X_RMB_ACC
2026-08-20100.1647100.0908100.1715
2026-08-19100.1614100.0891100.1681
2026-08-18100.1572100.0864100.1638
2026-08-17100.1542100.0849100.1606
2026-08-14100.1437100.0789100.1497
2026-08-13100.1419100.0786100.1478
2026-08-12100.1384100.0767100.1442
2026-08-11100.1347100.0744100.1402
2026-08-10100.1315100.0727100.1369
2026-08-07100.1218100.0676100.1268
2026-08-06100.1182100.0655100.1231
2026-08-05100.1147100.0634100.1194
2026-08-04100.111100.0613100.1157
2026-08-03100.1074100.0592100.1119
2026-07-31100.0965100.0528100.1006
2026-07-30100.0941100.052100.0981
2026-07-29100.0905100.0498100.0943
2026-07-28100.0881100.0489100.0917
2026-07-27100.0855100.0479100.089
2026-07-24100.0747100.0416100.0778
2026-07-23100.0711100.0394100.074
2026-07-22100.0673100.0372100.0701
2026-07-21100.0627100.0341100.0653
2026-07-20100.0593100.0322100.0618
2026-07-17100.0484100.0258100.0505
2026-07-16100.0456100.0245100.0475
2026-07-15100.0429100.0234100.0447
2026-07-14100.0381100.0201100.0398
2026-07-13100.0361100.0195100.0376
2026-07-10100.0274100.0153100.0285
2026-07-09100.0257100.0151100.0266
2026-07-08100.0222100.0132100.0231
2026-07-07100.0188100.0113100.0195
2026-07-06100.0154100.0093100.0159
2026-07-03100.0016100.0001100.0018
基金資料

基金經理:

廣發國際資產管理有限公司

託管人:

招商永隆(信託)有限公司

交易頻率:

每日(星期六或星期日除外)香港的銀行業務正常開放的工作日。

基礎貨幣:

人民幣

股息政策:

類別A累積單位、類別B累積單位、類別I累積單位 – 股息(如有)將作再投資。

類別A分派單位、類別B分派單位、類別I分派單位 – 股息(如有)將由基金經理酌情決定 按月宣派。基金經理可酌情決定分派從子基金的資本中或實際上從子基金的資本中支付, 因此將導致每股資產淨值(「資產淨值」)立即減少。股息(如有)將在基金經理宣派有 關股息後通常一個曆月內以人民幣支付予股東。 

子基金的財政年度結算日:

1231


年費率(占子基金資產凈值的%) 

管理費^ 

類別A:0.60%

類別B:0.30%

類別I:0.05%

^在不少於一個月通知投資者的情況下,目前的年費率可以增加到基金說明書中允許的最高水平。
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基金文件
財務報表(僅有英文版本)
通知及公告