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重要提示

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5.投資有風險。投資者在作出任何投資決策前，應仔細研讀基金說明書、產品資料概要及最新年度報告及後續公開的半年度報告 (如有)。基金可能不適合所有投資者。

6.本網站中所有資料僅供參閱用途。本網站所提及的任何內容均不構成對基金的任何股份的買賣要約，也不構成進行任何交易的投資建議。

風險提示

　　投資涉及風險。風險詳情請參閱基金說明書。

產品概況

7D
1M
6M
1Y
3Y

資產凈值

Date	Class I RMB ACC	Class A RMB ACC	Class_X_RMB_ACC	Class_B_RMB_ACC
2026-11-13	100.4898	100.2873	100.5105	100.3979
2026-11-12	100.4887	100.2877	100.5092	100.3974
2026-11-11	100.4847	100.2852	100.5051	100.3942
2026-11-10	100.4807	100.2827	100.5009	100.3908
2026-11-09	100.4767	100.2802	100.4968	100.3875
2026-11-06	100.4646	100.2727	100.4843	100.3775
2026-11-05	100.4607	100.2703	100.4802	100.3743
2026-11-04	100.4567	100.2678	100.476	100.3709
2026-11-03	100.4524	100.2651	100.4717	100.3674
2026-11-02	100.4485	100.2627	100.4676	100.3642
2026-10-30	100.4366	100.2553	100.4553	100.3543
2026-10-29	100.4326	100.2529	100.4512	100.351
2026-10-28	100.4277	100.2494	100.4461	100.3468
2026-10-27	100.424	100.2473	100.4423	100.3438
2026-10-26	100.42	100.2448	100.4382	100.3405
2026-10-23	100.4081	100.2374	100.4258	100.3307
2026-10-22	100.4041	100.235	100.4217	100.3274
2026-10-21	100.4001	100.2325	100.4176	100.324
2026-10-20	100.3962	100.2301	100.4135	100.3209
2026-10-16	100.3802	100.2201	100.3969	100.3076
2026-10-15	100.3763	100.2177	100.3929	100.3044
2026-10-14	100.3724	100.2154	100.3889	100.3011
2026-10-13	100.3684	100.2129	100.3848	100.2979
2026-10-12	100.3643	100.2103	100.3805	100.2944
2026-10-09	100.3528	100.2034	100.3686	100.2851
2026-10-08	100.3489	100.201	100.3646	100.2818
2026-10-07	100.345	100.1985	100.3605	100.2785
2026-10-06	100.3411	100.1962	100.3564	100.2753
2026-10-05	100.3371	100.1937	100.3523	100.2721
2026-10-02	100.3254	100.1866	100.3402	100.2624
2026-09-30	100.3176	100.1817	100.3321	100.256
2026-09-29	100.3137	100.1794	100.3281	100.2528
2026-09-28	100.3093	100.1765	100.3235	100.249
2026-09-25	100.2981	100.1698	100.3119	100.2399
2026-09-24	100.2941	100.1673	100.3078	100.2366
2026-09-23	100.29	100.1647	100.3035	100.2332
2026-09-22	100.2859	100.1622	100.2994	100.2299
2026-09-21	100.2821	100.1599	100.2954	100.2268
2026-09-18	100.2701	100.1524	100.283	100.2168
2026-09-17	100.2683	100.1521	100.279	100.2157
2026-09-16	100.2646	100.1499	100.2751	100.2126
2026-09-15	100.2605	100.1474	100.2709	100.2092
2026-09-14	100.2568	100.1452	100.2671	100.2062
2026-09-11	100.2454	100.1383	100.2552	100.1969
2026-09-10	100.2407	100.1351	100.2504	100.1928
2026-09-09	100.2377	100.1336	100.2473	100.1906
2026-09-08	100.2339	100.1314	100.2434	100.1875
2026-09-07	100.2302	100.1291	100.2395	100.1844
2026-09-04	100.219	100.1225	100.2279	100.1753
2026-09-03	100.2152	100.1202	100.224	100.1722
2026-09-02	100.2115	100.118	100.2201	100.1692
2026-09-01	100.2074	100.1154	100.2159	100.1658
2026-08-31	100.2046	100.1141	100.2129	100.1636
2026-08-28	100.1934	100.1074	100.2013	100.1545
2026-08-27	100.1898	100.1053	100.1976	100.1516
2026-08-26	100.186	100.1031	100.1936	100.1485
2026-08-25	100.1818	100.1004	100.1893	100.1449
2026-08-24	100.1784	100.0985	100.1858	100.1423
2026-08-21	100.1682	100.0928	100.1752	100.1341
2026-08-20	100.1647	100.0908	100.1715	100.1313
2026-08-19	100.1614	100.0891	100.1681	100.1287
2026-08-18	100.1572	100.0864	100.1638	100.1251
2026-08-17	100.1542	100.0849	100.1606	100.1228
2026-08-14	100.1437	100.0789	100.1497	100.1144
2026-08-13	100.1419	100.0786	100.1478	100.1133
2026-08-12	100.1384	100.0767	100.1442	100.1105
2026-08-11	100.1347	100.0744	100.1402	100.1074
2026-08-10	100.1315	100.0727	100.1369	100.1049
2026-08-07	100.1218	100.0676	100.1268	100.0973
2026-08-06	100.1182	100.0655	100.1231	100.0944
2026-08-05	100.1147	100.0634	100.1194	100.0915
2026-08-04	100.111	100.0613	100.1157	100.0885
2026-08-03	100.1074	100.0592	100.1119	100.0856
2026-07-31	100.0965	100.0528	100.1006	100.0767
2026-07-30	100.0941	100.052	100.0981	100.0751
2026-07-29	100.0905	100.0498	100.0943	100.0721
2026-07-28	100.0881	100.0489	100.0917	100.0704
2026-07-27	100.0855	100.0479	100.089	100.0685
2026-07-24	100.0747	100.0416	100.0778	100.0597
2026-07-23	100.0711	100.0394	100.074	100.0568
2026-07-22	100.0673	100.0372	100.0701	100.0537
2026-07-21	100.0627	100.0341	100.0653	100.0497
2026-07-20	100.0593	100.0322	100.0618	100.047
2026-07-17	100.0484	100.0258	100.0505	100.0382
2026-07-16	100.0456	100.0245	100.0475	100.036
2026-07-15	100.0429	100.0234	100.0447	100.0341
2026-07-14	100.0381	100.0201	100.0398	100.03
2026-07-13	100.0361	100.0195	100.0376	100.0286
2026-07-10	100.0274	100.0153	100.0285	100.0219
2026-07-09	100.0257	100.0151	100.0266	100.0209
2026-07-08	100.0222	100.0132	100.0231	100.0181
2026-07-07	100.0188	100.0113	100.0195	100.0154
2026-07-06	100.0154	100.0093	100.0159	100.0126
2026-07-03	100.0016	100.0001	100.0018	100.0009

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基金資料

基金經理：	廣發國際資產管理有限公司
託管人：	招商永隆（信託）有限公司
交易頻率：	每日（星期六或星期日除外）香港的銀行業務正常開放的工作日。
基礎貨幣：	人民幣
股息政策：	類別A累積單位、類別B累積單位、類別I累積單位 – 股息（如有）將作再投資。類別A分派單位、類別B分派單位、類別I分派單位 – 股息（如有）將由基金經理酌情決定按月宣派。基金經理可酌情決定分派從子基金的資本中或實際上從子基金的資本中支付，因此將導致每股資產淨值（「資產淨值」）立即減少。股息（如有）將在基金經理宣派有關股息後通常一個曆月內以人民幣支付予股東。
子基金的財政年度結算日：	12月31日

年費率（占子基金資產凈值的%）

管理費^

類別A：0.60%

類別B：0.30%

類別I：0.05%

^在不少於一個月通知投資者的情況下，目前的年費率可以增加到基金說明書中允許的最高水平。

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基金文件
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財務報表（僅有英文版本）
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通知及公告
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