1. 廣發開放式基金型公司-廣發美元貨幣市場基金(「 子基金 」)將其至少 70%的資產淨值投資於以美元計價及結算的短期存款及優質貨幣市場工具。子基金亦可將其最多 30%的資產淨值投資於以其他貨幣計價的短期存款及優質貨幣市場工具。
2. 投資涉及風險,包括損失本金或可能損失大部分或全部投資的風險。基金單位價格可升亦可跌,基金的價值可能會非常波動,並可能於短時間內大幅下跌。投資者應在投資於基金前閱讀有關的基金說明書及產品資料概要以瞭解基金詳情及風險因素。 閣下不應僅依賴本材料而作出任何投資決定。
3. 子基金可能承擔投資風險、 與固定收益證券(包括貨幣市場工具)相關的風險、與銀行存款相關的風險、集中風險、新興市場風險、與城投債相關的風險 、人民幣類別相關風險 、貨幣和外匯風險、與附有吸收虧損特點的工具相關的風險、從資本中支付或實際上從資本中支付分派相關的風險。
4. 投資者應注意購入本基金的單位並不等同將資金存放於銀行或接受存款公司、基金經理並無責任按賣出價值贖回單位以及本基金不受香港金融管理局監管。
5. 基金經理將酌情決定每月宣派股息(如有) 實際派息將由基金經理酌情決定。基金派息率不代表基金之回報率派息率為正值不代表基金回報為正值,過去派息率並不代表未來派息率。
6. 除非仲介人于銷售基金時已向閣下解釋經考慮閣下的財務情況、投資經驗及目標後此基金是適合閣下的,閣下不應投資在子基金 。
7. 本材料未經香港證監會審閱。香港證監會的認可並不等於其對子基金作出推介或認許,更不代表子基金適合所有投資者 。
投資涉及風險。有關包括以下風險在內的風險詳情,請參閱基金說明書。
1. 投資風險
由於以下任何關鍵風險因素,子基金投資組合的價值可能會下降,且閣下對子基金的投資可能會遭受損失。對此無法保證償還本金。
2. 股票市場風險
子基金對股票證券的投資面臨一般市場風險,股票證券的價值因多種因素而波動,如投資氣氛、政治及經濟狀況的變化及發行人特定因素。
3. 與透過QFI制度作出投資有關的風險
· 子基金作出相關投資或完全執行或達成其投資目標及策略的能力受限於中國適用法律、規則及法規(包括投資及滙回本金與利潤的限制),而該等法律、規則及法規可能發生變更,並可能產生不利的回溯影響。
· 如果QFI持牌人的QFI資格的批准被撤銷/終止或因其他原因而失效,本子基金可能被禁止買賣相關證券及匯出子基金的資金,或如任何關鍵的營運商或有關方(包括QFI託管人/經紀)破產/違約及/或喪失履行其責任(包括執行或結算任何交易或進行資金轉賬或證券過戶)的資格,子基金可能蒙受巨額損失。
4. 與互聯互通機制相關的風險
互聯互通機制的相關規則及規例可能會變動,而有關變動可能具潛在追溯效力。互聯互通機制面臨額度限制。若對透過該機制進行的買賣予以暫停,本子基金透過該機制投資中國證券(包括中國A股)或進入中國市場的能力將會受到不利影響。在該情況下,子基金實現其投資目標的能力將受到不利影響。
5. 與創業板及/或科創板相關的風險
投資創業板及/或科創板(包括中國A股)或會導致子基金及其投資者蒙受重大損失。該等投資涉及下列風險:
較高的股價波動及流動性風險
· 在創業板及/或科創板上市的公司通常為創新型增長企業,具有新興性質和較小的經營規模。相比其他市場,創業板及科創板的上市公司具更大的價格漲跌幅限制,且由於較高的投資者准入門檻,流動性較為有限。因此,相比上交所及深交所主板上市公司,創業板及/或科創板上市公司涉及更高的股價波動及流動性風險,並具有更高的風險及換手率。
· 由於不同的交易規則,創業板及科創板的每日價格變動限制為20%。因此,相比在其他中國A股市場交易的相關行業的證券,在該等市場交易的證券可能涉及更高的波動風險。
估值偏高風險
在創業板及/或科創板上市的股票可能被高估,該異常高的估值可能不可持續。由於流通股較少,股票價格可能更容易被操縱。
適用於創業板及科創板的規例的差異
相比上交所及深交所主板,與在創業板及/或科創板上市的公司相關的規則及規例在盈利及股本方面更為寬鬆。
退市風險
創業板及/或科創板上市公司退市的情況可能更加普遍和更快。如果子基金投資的公司退市,可能會對子基金造成不利影響。
適用於科創板的集中風險
科創板是新設立的市場,在初期階段上市公司數量可能有限。於科創板的投資可能集中於少數股票,令本子基金面臨更高的集中風險。
6. 小型/中型公司相關的風險
一般而言,小型/中型公司的股票流動性可能較低,且其價格較大型市值公司的股票在不利的經濟發展情況下波動更大。
7. 與固定收益證券有關的風險
信用風險
· 子基金面臨子基金可能投資的固定收益證券發行人的信用/違約風險。
利率風險
· 於子基金的投資面臨利率風險。一般而言,當利率下跌時,固定收益證券價格上升,而當利率上升時,固定收益證券價格下跌。
波動及流動性風險
· 相比更為成熟的市場,子基金投資的部分市場的固定收益證券可能涉及更高的波幅及更低的流動性。於此類市場買賣的證券價格可能面臨波動。該等證券的買賣差價可能較大,且子基金可能產生重大交易成本。
低於投資級別和未評級證券風險
· 子基金對其投資的相關固定收益證券的信用評級並無規定,因此可能投資於低於投資級別或無評級固定收益證券。相比較高評級固定收益證券,此類證券一般涉及更低的流動性、更高的波幅及更大的損失本金及利息的風險。
估值風險
· 本子基金投資的估值可能涉及不明朗因素及判斷性決定。若該等估值不準確,可能會影響子基金的資產淨值計算。
與中國銀行間債券市場有關的風險
· 透過債券通及中國銀行間債券市場直接交易機制投資中國銀行間債券市場涉及監管風險和多種其他風險,例如波動風險、流動性風險、結算及對手方風險以及通常適用於固定收益證券的其他風險因素。該機制的相關規則及規例可能會變動,而有關變動可能具潛在追溯效力。若相關中國大陸當局暫停中國銀行間債券市場開戶或交易,則子基金投資於中國銀行間債券市場的能力將受到不利影響。在該情況下,子基金實現其投資目標的能力將受到不利影響。
「點心」債券市場風險
·「點心」債券市場仍然是相對較小的市場,更容易波動及缺乏流動性。如有新規則頒佈而限制或約束發行人通過發行債券籌集人民幣的能力及╱或相關監管機構取消或暫停離岸人民幣(CNH)市場自由化,「點心」債券市場的運作以及新發行可能會受到干擾,導致子基金的資產淨值下降。
與城投債有關的風險
· 城投債由地方政府融資平台發行,此類債券通常不受中國大陸的地方政府或中華人民共和國(「中國」)中央政府擔保。若地方政府融資平台就城投債的本金或利率償還違約,子基金可能蒙受重大損失,且子基金的資產淨值可能受到不利影響。
主權債務風險
· 本子基金投資政府發行或擔保的證券可能面臨政治、社會及經濟風險。在不利的情況下,主權發行人或無法或不願意償還到期本金及/或利息,或可能要求本子基金參與此類債務重組。若主權債發行人違約,本子基金可能遭受重大損失。
8. 與動態資產配置策略有關的風險
子基金的投資可能定期再平衡,因此相比具有靜態配置策略的基金,子基金可能引致更多的交易費用。基金經理的資產配置策略未必能夠在所有情形和市況下達致理想的結果。
9. 集中風險
· 本子基金的投資集中於大中華地區的公司。本子基金的價值的波動性可能會高於擁有更多元的投資組合之基金。
· 本子基金的價值可能更容易受影響大中華地區的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或規管事件的影響。
10. 新興市場風險
· 本子基金投資新興市場,可能面臨投資較發達市場通常不會面臨的額外風險及特殊考慮因素,例如流動性風險、貨幣風險/管制、政治及經濟不明朗因素、法律和稅務風險、結算風險、託管風險及劇烈波動的可能性。
· 中國大陸證券交易所通常有權暫停或限制在相關證券交易所買賣的任何證券的交易。政府或監管機構亦可能實施可能影響金融市場的政策。以上各項均可能對本子基金產生負面影響。
11. 與人民幣持倉有關的風險
人民幣貨幣與兌換風險
· 人民幣目前不可自由兌換,須受外匯管制及限制。
· 若子基金投資於人民幣計價投資,有關投資的價值可能會因人民幣與子基金的基礎貨幣之間匯率的變動,而受到有利或不利的影響。無法保證人民幣不會貶值。人民幣貶值可能會對投資者在子基金的投資價值造成不利影響。
· 基礎貨幣並非人民幣的投資者面臨外匯風險,亦無法保證人民幣兌投資者的基礎貨幣(例如港幣)的價值不會貶值。人民幣貶值可能會對投資者在子基金的投資價值造成不利影響。
· 儘管離岸人民幣(CNH)及在岸人民幣(CNY)為同一貨幣,惟其以不同匯率買賣。離岸人民幣匯率可能會較在岸人民幣的匯率出現溢價或折讓,並且可能存在重大的買賣差價。離岸人民幣與在岸人民幣之間的任何分歧,或會對子基金的資產淨值以致對投資者造成不利影響。
· 在特殊情況下,由於適用於人民幣的外匯管制和限制,贖回款項及/或股息的支付或會延遲。
人民幣類別相關的風險
· 在計算人民幣計價類別的價值時,將使用離岸人民幣。由此計算的人民幣計價類別的價值將會出現波動。
· 投資於人民幣計價類別時,基礎貨幣並非人民幣的投資者(例如香港投資者)可能需要將港幣或其他貨幣兌換成人民幣。隨後,投資者可能還必須將出售基金單位時收到的人民幣贖回款項和收到的人民幣分派(如有)轉換回港幣或其他貨幣。在這些過程中,如果投資者收到人民幣贖回款項及/或人民幣分派(如有)後人民幣兌港幣或其他貨幣貶值,投資者將產生貨幣兌換成本,並可能蒙受損失。
· 就人民幣計價的類別而言,由於基金單位價格以人民幣計值,但子基金不會全數投資以人民幣計價的相關投資,加上其基礎貨幣為美元,因此,即使非人民幣計價的相關投資的價格及/或基礎貨幣價值上升或保持穩定,但如果人民幣兌非人民幣計價的相關投資的貨幣及/或基礎貨幣的升值超過非人民幣計價的相關投資及/或基礎貨幣價值的增加,投資者仍可能蒙受損失。
· 此外,在人民幣兌非人民幣計價的相關投資的貨幣及/或子基金的基礎貨幣(即美元)升值的情況下,如果非人民幣計價的相關投資價值下跌,投資者對人民幣計價類別的投資價值可能會遭受額外損失。
12. 中國大陸稅務風險
· 現行中國大陸與子基金投資中國大陸有關的稅務法律、規例及慣例存在風險及不確定性。此外請注意中國大陸稅務規則有可能改變及可能追溯徵收稅項。子基金稅務責任的任何增加或會對其價值構成不利影響。
· 基於專業及獨立稅務意見,基金經理將就與中國大陸稅務居民企業支付的利息和股息(政府債券除外)有關的中國大陸預扣所得稅(「預扣所得稅」)(如該中國大陸預扣所得稅未在來源預扣)從子基金的資產中按10%的比率計提撥備。另外,基於專業及獨立稅務意見,基金經理不會就以下各項計提撥備:(i)與來自買賣中國大陸證券的已變現及未變現資本收益有關的任何中國大陸預扣所得稅及增值稅(「增值稅」);及(ii)與來自中國大陸證券的利息收入有關的任何中國大陸增值稅。
· 稅項撥備與實際稅務負擔之間如有任何差額,將會從子基金資產中扣除,而子基金的資產淨值將會受到不利影響。實際稅務負擔可能會低於所計提的稅項撥備。視乎認購及/或贖回的時間,投資者可能因撥備不足而處於不利位置,且無權申索任何部分的超額撥備(視情況而定)。
13. 貨幣和外匯風險
子基金的相關投資可能以子基金的基礎貨幣以外的貨幣計價。此外,基金單位類別也可以使用子基金的基礎貨幣或其相關投資的貨幣以外的貨幣計價。子基金的資產淨值可能受到這些貨幣與基礎貨幣之間的匯率波動以及匯率管制變動的不利影響。
14. 從資本中支付或實際上從資本中支付分派相關的風險
從資本中支付或實際上從資本中支付分派,相當於退還或提取投資者部分原有投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。任何此類分派均可能導致每基金單位資產淨值立即減少。
過往業績 |
由於子基金是新成立的,未能有足夠數據提供有用的指標給投資者子基金過去的表現數據。 |
Date | Class C | Class A |
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05/02/2024 | USD 1.001603 |
HKD 0.999766 RMB 0.994541 USD 1.001700 |
04/30/2024 | USD 1.001305 |
HKD 1.000876 RMB 1.000945 USD 1.001420 |
04/29/2024 | USD 1.001283 |
HKD 1.001017 RMB 0.999412 USD 1.001420 |
04/26/2024 | USD 1.001173 |
HKD 1.001300 RMB 1.002732 USD 1.001340 |
04/25/2024 | USD 1.001145 |
HKD 1.001190 RMB 1.000854 USD 1.001340 |
04/24/2024 | USD 1.001078 |
HKD 1.001598 RMB 1.003237 USD 1.001280 |
04/23/2024 | USD 1.001016 |
HKD 1.001927 RMB 1.001441 USD 1.001220 |
04/22/2024 | USD 1.000957 |
HKD 1.002022 RMB 1.000031 USD 1.001180 |
04/19/2024 | USD 1.000866 |
HKD 1.001551 RMB 1.000027 USD 1.001080 |
04/18/2024 | USD 1.000825 |
HKD 1.001363 RMB 0.999763 USD 1.001040 |
04/17/2024 | USD 1.000738 |
USD 1.000960 RMB 0.998904 HKD 1.001128 |
04/16/2024 | USD 0.999747 |
USD 0.999980 RMB 1.000729 HKD 1.000298 |
04/15/2024 | USD 0.999761 |
|
04/12/2024 | USD 0.999831 |
|
04/11/2024 | USD 0.999789 |
|
04/10/2024 | USD 0.999793 |
|
04/09/2024 | USD 0.999882 |
|
04/08/2024 | USD 0.999847 |
|
04/05/2024 | USD 0.999945 |
|
04/03/2024 | USD 0.999924 |
|
04/02/2024 | USD 0.999905 |
|
03/28/2024 | USD 0.999907 |
|
03/27/2024 | USD 0.999944 |
|
03/26/2024 | USD 0.999903 |
|
03/25/2024 | USD 0.999891 |
|
03/22/2024 | USD 0.999965 |
|
03/21/2024 | USD 0.999941 |
|
03/20/2024 | USD 0.999887 |
|
03/19/2024 | USD 0.999828 |
|
03/18/2024 | USD 0.999809 |
|
03/15/2024 | USD 0.999848 |
|
03/14/2024 | USD 0.999911 |
|
03/13/2024 | USD 0.999904 |
|
03/12/2024 | USD 0.999934 |
|
03/11/2024 | USD 0.999972 |
|
03/08/2024 | USD 1.000052 |
|
03/07/2024 | USD 1.000013 |
|
03/06/2024 | USD 0.999950 |
|
03/05/2024 | USD 0.999922 |
|
03/04/2024 | USD 0.999916 |
|
03/01/2024 | USD 0.999983 |
|
02/29/2024 | USD 0.999756 |
|
02/28/2024 | USD 0.999679 |
|
02/27/2024 | USD 0.999623 |
|
02/26/2024 | USD 0.999610 |
|
02/23/2024 | USD 0.999637 |
|
02/22/2024 | USD 0.999613 |
|
02/21/2024 | USD 0.999621 |
|
02/20/2024 | USD 0.999628 |
|
02/19/2024 | USD 0.999575 |
|
02/16/2024 | USD 0.999627 |
|
02/15/2024 | USD 0.999679 |
|
02/14/2024 | USD 0.999547 |
|
02/09/2024 | USD 0.999668 |
|
02/08/2024 | USD 0.999689 |
|
02/07/2024 | USD 0.999681 |
|
02/06/2024 | USD 0.999797 |
|
02/05/2024 | USD 0.999838 |
|
02/02/2024 | USD 0.99996 |
基金經理: |
廣發國際資產管理有限公司 |
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受託人: |
中銀國際英國保誠信託有限公司 |
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託管人: |
中國銀行(香港)有限公司 |
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QFI託管人: |
中國銀行有限公司 |
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交易頻率: |
每日,為香港的銀行開門進行正常銀行業務的每個日子(星期六或星期日除外) |
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基礎貨幣: |
美元 |
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股息政策: |
目前類別 A(美元)基金單位、類別 A(港幣)基金單位、類別 A(人民幣)基金單位、類別 I(美元)基金單位、類別 I(港幣)基金單位、類別 I(人民幣)基金單位、類別 P(美元)基金單位、類別 P(港幣)基金單位、類別 P(人民幣)基金單位、類別 C(美元)基金單位、類別 C(港幣)基金單位及類別 C(人民幣)基金單位每月派息,由基金經理酌情決定。
分派可由基金經理酌情決定從子基金的資本或實際上從子基金的資本中撥付,這將導致每基金單位資產淨值(「資產淨值」)即時減少。現金分派(如有)將以相關貨幣類別支付給單位持有人。 |
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子基金的財政年度結算日: |
12月31日 |
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類別 |
類別 A (美元)基金單位,類別 A (港幣)基金單位, 類別 A (人民幣)基金單位 |
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現行的 |
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認購費 (占總認購金額的%) |
最高3% |
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贖回費用 (占總贖回金額的%) |
無 |
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管理費 (占相關類別資產凈值的%,每年) |
1.20% |
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投資基金及贖回基金單位 |
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類別 |
類別A(美元) 基金單位 |
類別A(港幣) 基金單位 |
類別A(人民幣)
基金單位 |
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最低初始認購金額 |
美元1,500 |
港幣12,000 |
人民幣12,000 | ||
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最低後續認購金額 |
美元200 |
港幣2,000 |
人民幣2,000 | ||
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最低贖回金額 |
美元200 |
港幣2,000 |
人民幣2,000 | ||
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最低持有量 |
美元200 |
港幣2,000 |
人民幣2,000 | ||
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類別 |
類別I(美元)基金單位,類別I(港幣)基金單位, 類別I(人民幣)基金單位 |
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現行的 |
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認購費 (占總認購金額的%) |
最高3% |
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赎回费用 (占總贖回金額的%) |
無 |
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管理費 |
0.70%
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投資基金及贖回基金單位 |
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類別 |
類別I(美元) 基金單位 |
類別I(港幣) 基金單位 |
類別I(人民幣)基金單位 | ||
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最低初始認購金額 |
美元250,000 |
港幣2,000,000 |
人民幣2,000,000 | ||
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最低後續認購金額 |
美元5,000 |
港幣400,000
|
人民幣400,000 | ||
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最低贖回金額 |
美元5,000 |
港幣400,000 |
人民幣400,000 | ||
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最低持有量 |
美元250,000 |
港幣2,000,000 |
人民幣2,000,000 | ||
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類別 |
類別P(美元)基金單位,類別P(港幣)基金單位, 類別P(人民幣)基金單位 |
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現行的 |
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認購費 (占總認購金額的%) |
最高3% |
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赎回费用 (占總贖回金額的%) |
無 |
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管理費 |
1.50%
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投資基金及贖回基金單位 |
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類別 |
類別P(美元) 基金單位 |
類別P(港幣) 基金單位 |
類別P(人民幣)基金單位 | ||
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最低初始認購金額 |
美元1 |
港幣1 |
人民幣1 | ||
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最低後續認購金額 |
美元1 |
港幣1
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人民幣1 | ||
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最低贖回金額 |
美元1 |
港幣1 |
人民幣1 | ||
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最低持有量 |
美元1 |
港幣1 |
人民幣1 |
類別C(美元)基金單位,類別C(港幣)基金單位, 類別C(人民幣)基金單位 |
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現行的 |
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認購費 (占總認購金額的%) |
最高3% |
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赎回费用 (占總贖回金額的%) |
無 |
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管理費 |
0.50%
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投資基金及贖回基金單位 |
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類別 |
類別C(美元) 基金單位 |
類別C(港幣) 基金單位 |
類別C(人民幣)基金單位 | ||
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最低初始認購金額 |
美元5,000,000 |
港幣40,000,000 |
人民幣40,000,000 | ||
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最低後續認購金額 |
美元1,000,000 |
港幣8,000,000
|
人民幣8,000,000 | ||
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最低贖回金額 |
美元1,000,000 |
港幣8,000,000 |
人民幣8,000,000 | ||
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最低持有量 |
美元5,000,000 |
港幣40,000,000 |
人民幣40,000,000 |
基金文件 |
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財務報表(仅有英文版本) |
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通知及公告 |
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